Notre classement des Meilleurs ETF du marché en 2025

Les ETFs (Exchange-Traded Funds) représentent une option séduisante pour ceux désirant diversifier leur portefeuille d’investissement et réduire les risques. Ils permettent d’investir dans une variété d’actifs, des grandes entreprises américaines aux marchés émergents, bénéficiant d’une gestion experte et d’une grande transparence. Nous vous présenterons les meilleurs ETFs de 2025, soulignant les choix les plus prometteurs pour votre stratégie d’investissement.

Certains ETFs, compatibles avec le PEA, offrent des avantages fiscaux et une exposition diversifiée à des indices majeurs comme le MSCI World et le S&P 500. Des fournisseurs réputés tels qu’Amundi, iShares, et Lyxor proposent des ETF UCITS, conformes aux exigences européennes, assurant la confiance des investisseurs.

Avec leurs frais de gestion compétitifs et leur vaste sélection, les ETFs sont essentiels pour optimiser la performance et gérer les risques. Nous explorerons les critères de sélection, les 10 meilleurs ETFs de 2025, et les fondamentaux du marché.

Les critères de sélection pour notre classement

Rendement historique et potentiel de croissance

La sélection des meilleurs ETF repose sur l’analyse du rendement historique et du potentiel de croissance futur. Cette évaluation nécessite de regarder les performances passées sur diverses périodes (un mois, un an, cinq ans) et de les comparer à celles d’autres ETFs du même indice ou secteur. Cette démarche assure que votre choix est judicieux et aligné avec vos objectifs d’investissement.

Stabilité et niveau de risque

Choisir des ETFs stables et à risque maîtrisé est primordial. Les ETFs qui suivent des indices larges et reconnus, comme le MSCI World ou le Stoxx Europe 600, sont préférables pour maximiser la diversification et minimiser le risque de votre portefeuille.

Il est également important de vérifier le mode de réplication de l’indice et les frais associés, afin de s’assurer que l’ETF copie fidèlement l’indice sans frais excessifs.

Stratégie innovante et diversification

Une stratégie innovante et une bonne diversification sont essentielles dans le choix des meilleurs ETF. Les ETFs thématiques, ciblant des secteurs en croissance comme les énergies renouvelables, la technologie ou la cybersécurité, permettent une exposition spécifique à des tendances porteuses.

Les ETFs basés sur des facteurs (smart beta), mêlant gestion passive et active, sont conçus pour améliorer les rendements et gérer les risques de façon plus efficiente.

Impact environnemental et ESG

L’impact environnemental et les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) gagnent en importance auprès des investisseurs. Les ETF ESG visent à allier performances financières attractives et impact positif sur l’environnement et la société, en sélectionnant des entreprises qui adhèrent à des normes élevées en matière d’ESG, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité dans les investissements.

Top 10 des ETF à surveiller en 2025

ETF révolutionnaires dans la technologie

En 2025, les ETFs spécialisés dans la technologie, en particulier ceux liés à l’intelligence artificielle (AI) et à la robotique, représentent des investissements prometteurs. Parmi eux, le L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI) se distingue par son portefeuille d’entreprises mondiales actives dans l’écosystème de l’AI, avec un accent sur l’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l’analyse prédictive.

Le Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF (BOTZ) mérite également votre attention, car il fusionne les secteurs de la robotique et de l’AI en investissant dans des entreprises leaders de ces domaines. Ce fonds suit l’Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, qui comprend des pionniers de l’automatisation, de l’apprentissage automatique et de la robotique.

Ne manquez pas le WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI), qui vise à capitaliser sur le potentiel de l’AI en sélectionnant des entreprises qui déploient cette technologie pour optimiser leurs opérations. Il suit le NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index, incluant des acteurs clés de la robotique, du Big Data et du cloud computing.

ETF axés sur la durabilité et les énergies renouvelables

La tendance est aux ETFs axés sur la durabilité et les énergies renouvelables, qui correspondent aux valeurs environnementales et sociétales actuelles. Le Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG investit dans le secteur de la santé tout en respectant les critères ESG (environnement, social, gouvernance). Les fonds spécialisés dans les énergies renouvelables, suivant l’indice des énergies renouvelables, représentent une chance d’investir dans des entreprises promouvant l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique.

ETF sur les marchés émergents

Investir dans les ETFs sur les marchés émergents est une stratégie judicieuse pour diversifier votre portefeuille et saisir la croissance des économies en développement. Le AMUNDI MSCI Emerging Markets UCITS ETF et le Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF sont des choix judicieux, reproduisant l’indice MSCI Emerging Markets qui comprend des actions de 24 pays émergents, y compris la Chine, l’Inde, et le Brésil.

Les options populaires incluent également l’iShares MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) et l’iShares MSCI Emerging Index Fund (EEM), offrant une large exposition aux marchés émergents avec des frais de gestion compétitifs.

ETF spécialisés sur les infrastructures

Les ETFs ciblant les infrastructures, tels que ceux concentrés sur les transports, les communications et les services publics, promettent stabilité et rentabilité sur le long terme. Ces fonds investissent dans des sociétés qui gèrent et développent des infrastructures essentielles comme les routes, les ponts, les aéroports et les réseaux de communication, offrant ainsi une moindre volatilité et des rendements réguliers via les dividendes et la croissance des actifs.

Fondamentaux du marché des ETF en 2025

Évolution des normes réglementaires et leur impact

Le marché des ETF sera fortement influencé en 2025 par les évolutions réglementaires, particulièrement en Europe où la norme UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) demeure essentielle. Les ETFs conformes à UCITS, gérés par des acteurs majeurs tels que BlackRock, Amundi, et iShares, sont soumis à des normes exigeantes en matière de transparence, gestion des risques, et protection des investisseurs.

Cette réglementation renforce la confiance des investisseurs et assure un cadre d’opération sécurisé pour les ETFs. Les modifications réglementaires ont également un impact sur la structure et les coûts associés aux ETFs. En particulier, les critères de divulgation et de gouvernance liés à l’ESG (Environnement, Social, Gouvernance d’entreprise) deviennent plus stricts, influençant ainsi la sélection d’actifs et les stratégies d’investissement.

Tendances macroéconomiques affectant les ETF

Les tendances macroéconomiques auront un impact significatif sur le marché des ETF en 2025. La diminution de l’inflation et la baisse des taux d’intérêt créent un environnement propice aux marchés actions et obligataires.

Les ETFs axés sur les marchés actions développés, notamment ceux qui suivent des indices comme le S&P 500, devraient continuer à attirer un volume significatif d’investissements, soutenus par la solidité du marché du travail et une stabilité économique. Les politiques des banques centrales, y compris celles de la Réserve fédérale américaine, joueront un rôle clé dans la performance des ETFs. Les décisions relatives aux taux d’intérêt et les initiatives de relance économique auront des répercussions sur la valeur des actifs sous-jacents et les rendements escomptés.

L’essor des ETF thématiques et personnalisés

L’engouement pour les ETF thématiques et personnalisés devrait s’intensifier en 2025. Ces ETFs offrent aux investisseurs l’opportunité de miser sur des tendances de fond et des secteurs en expansion, comme l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, ou la conquête spatiale.

Contrairement aux ETFs sectoriels classiques, les ETFs thématiques proposent une diversification autour de thèmes spécifiques, regroupant divers secteurs, ce qui peut minimiser les risques tout en maximisant les opportunités de rendement. Les ETFs personnalisés, qui adoptent des stratégies de gestion active ou des approches Smart Beta, connaîtront aussi une popularité croissante, permettant aux investisseurs de bénéficier de stratégies d’investissement sophistiquées, adaptées à leurs objectifs et leur profil de risque, pour une gestion de portefeuille plus flexible et efficace.

Conclusion

La conclusion est claire : 2025 s’annonce comme une année pleine de dynamisme pour le marché des ETFs, marquée par plusieurs tendances essentielles. La popularité des ETFs devrait continuer de croître, en raison de leur flexibilité, leur transparence et leurs coûts relativement bas.

Il est conseillé aux investisseurs de porter une attention particulière aux ETFs innovants dans le secteur de la technologie, ceux concentrés sur la durabilité et les énergies renouvelables, ainsi que les ETFs ciblant les marchés émergents et les infrastructures. L’évolution des normes réglementaires, avec un focus accru sur les critères ESG et la transparence, va renforcer la confiance des investisseurs.

Les tendances macroéconomiques, comme la croissance mondiale prévue à 3.2% et les politiques monétaires accommodantes, devraient favoriser les performances des ETFs en actions et en revenu fixe. De plus, l’émergence des ETFs thématiques et personnalisés présente des opportunités uniques de diversification et de croissance spécifique. Il est important de se tenir informé et d’ajuster ses stratégies d’investissement en fonction de ces tendances pour optimiser les rendements et gérer efficacement les risques.

Intégrer ces ETFs dans votre portefeuille sans tarder pourrait vous positionner avantageusement pour saisir les opportunités de 2025.

FAQ

Quel ETF est le plus performant ?

Actuellement, l’ETF le plus performant de 2025 est celui lié à l’index Stellar, affichant une performance impressionnante de 29.45%.

Quel ETF va exploser en 2024 ?

Prédire quel ETF connaîtra une croissance explosive en 2024 est complexe. Cependant, des ETFs comme l’Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) et l’Invesco S&P 500® Momentum ETF se démarquent par leurs performances exceptionnelles et sont considérés parmi les meilleurs pour 2024.

Quel ETF va exploser en 2025 ?

En 2025, l’ETF Nasdaq-100 se distingue avec un potentiel de croissance notable, anticipant un rendement de 8-10%. Sa performance historique moyenne de 12% par an est attribuée à son exposition aux grandes entreprises technologiques à haut potentiel de croissance.

Quel est le meilleur ETF du monde ?

Identifier le meilleur ETF au monde implique de considérer divers facteurs tels que les frais de gestion, la performance passée, et la diversification. L’iShares Core MSCI World UCITS ETF est fréquemment recommandé pour son efficacité et sa popularité. Il suit l’indice MSCI World, incluant environ 1500 actions de grandes et moyennes capitalisations de 23 pays développés, offrant ainsi une large diversification et une performance historique robuste.